有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △14,882 | 12,046 |
| 減価償却費 | 7,924 | 5,347 |
| 減損損失 | 15,403 | 33 |
| のれん償却額 | 30 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | △28 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △350 | △277 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90 | △78 |
| 支払利息 | 582 | 522 |
| 為替差損益(△は益) | 195 | 43 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △27 | △73 |
| 有形固定資産除却損 | 247 | 175 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,953 | △6,625 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,553 | △1,901 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 371 | △267 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △228 | △108 |
| その他 | △556 | △175 |
| 小計 | 17,216 | 8,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 78 |
| 利息の支払額 | △566 | △520 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,885 | △550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,858 | 7,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,853 | △2,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,925 | △1,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 7 |
| その他 | △200 | △144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,619 | △4,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,685 | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | 5,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,747 | △7,769 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △3,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △950 | △678 |
| その他 | △46 | △42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,030 | △2,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,173 | 566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,628 | 9,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,801 | ※ 10,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
