#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,389億31百万円の資金増加となりました。前年同期と比しては553億98百万円の増加であり、この主な要因は、法人税等支払額が増加したものの運転資本の減少に努めたことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の支出があったほか、定期預金での一時的な運用を図ったことなどから1,292億28百万円の資金減少となりました。前年同期に比べて891億4百万円の資金増加であります。
2015/06/29 11:09
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「ショールーム統合関連損失引当金の増減額」は、重要性が低下したため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「ショールーム統合関連損失引当金の増減額」に表示していた△631百万円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組み替えております。
2015/06/29 11:09
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて553億円増加の1,389億円となりました。これは法人税等支払額が98億円増加したものの、運転資本の減少943億円などが増減の主な要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、基幹システム刷新や生産能力増強などに係る設備投資の支出626億円があったほか、一時的な運用を図ったことによる定期預金の増加725億円などから1,292億円の支出となりました。前連結会計年度に比べて、891億円の支出減少であります。
2015/06/29 11:09