有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）1389億3100万→985億6300万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-1292億2800万→-1190億4100万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）100億900万→466億1800万; 現金及び現金同等物（連結）1603億7700万→1477億800万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	49,085	52,988
減価償却費	49,167	50,724
減損損失	1,615	3,910
負ののれん償却額	-123	-61
のれん償却額	6,574	6,488
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2,209	-1,852
工場再編関連損失引当金の増減額（△は減少）	-372	257
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-933	-874
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	473	-4,630
受取利息及び受取配当金	-3,762	-3,712
支払利息	4,677	5,459
持分変動損益（△は益）	－	-1,117
為替差損益（△は益）	-765	-4,396
持分法による投資損益（△は益）	-2,045	7,345
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-1,640	-11,148
固定資産除売却損益（△は益）	1,474	1,864
関係会社投資関連損失	23,804	9,063
売上債権の増減額（△は増加）	-52,172	67,551
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,258	-6,086
仕入債務の増減額（△は減少）	13,259	-9,267
その他	8,811	-2,679
小計	91,660	159,824
保険金の受取額	4,013	2,134
利息及び配当金の受取額	3,642	3,777
利息の支払額	-4,521	-5,645
法人税等の支払額	-11,263	-21,159
営業活動によるキャッシュ・フロー	83,532	138,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-21,085	-72,527
有価証券の取得による支出	-253,009	-304,943
有価証券の売却及び償還による収入	258,416	306,943
有形及び無形固定資産の取得による支出	-65,293	-62,634
有形及び無形固定資産の売却による収入	3,989	3,280
投資有価証券の取得による支出	-115,346	-9,454
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,141	14,026
子会社株式の売却による収入	－	98
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-33,273	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-253
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	24
短期貸付金の増減額（△は増加）	2,892	287
短期貸付けによる支出	-180,568	－
短期貸付金の回収による収入	181,508	－
長期貸付けによる支出	-303	-473
長期貸付金の回収による収入	2,382	323
その他の支出	-5,566	-4,266
その他の収入	1,782	340
投資活動によるキャッシュ・フロー	-218,332	-129,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	66,729	-39,096
短期借入金の返済による支出	-181,508	－
短期借入れによる収入	180,568	－
連結会社間の債権の流動化の増減額（△は減少）	-21,993	-14,008
長期借入金の返済による支出	-21,904	-62,563
長期借入れによる収入	123,748	54,519
リース債務の返済による支出	-4,582	-3,290
社債の償還による支出	-24,698	-15,000
社債の発行による収入	49,789	－
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	119,972
少数株主からの払込みによる収入	138	1,999
自己株式の処分による収入	0	5,053
自己株式の取得による支出	-53	-20,039
配当金の支払額	-13,083	-17,519
少数株主への配当金の支払額	-6	-17
財務活動によるキャッシュ・フロー	153,144	10,009
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,483	4,270
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,828	23,983
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	13	182
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	542	69
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-7	－
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-2,896
現金及び現金同等物の四半期末残高	139,038	160,377

LIXIL（5938）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート