利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、67億27百万円の資金減少となり、前年同四半期と比しては、230億27百万円の減少となりました。この主な要因は当第1四半期連結累計期間に段階取得に係る差損の計上があったものの、保証債務の支払があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資や連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出があった一方で、短期運用資産を取崩したことなどから637億90百万円の資金増加となりました。前年同四半期に比べて675億73百万円の資金増加であります。

2015/08/13 10:00