キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,524 | -34,230 |
| 減価償却費 | 11,545 | 12,381 |
| 負ののれん償却額 | -30 | － |
| のれん償却額 | 1,727 | 1,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,047 | 35,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 582 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -294 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,559 | -1,500 |
| 支払利息 | 1,437 | 1,303 |
| 為替差損益（△は益） | -1,199 | 2,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,700 | 255 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 186 | -193 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 220 | 122 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 6,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,482 | 19,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,668 | -12,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,015 | -1,300 |
| その他 | 3,141 | 5,800 |
| 小計 | 25,189 | 36,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,665 | 1,632 |
| 利息の支払額 | -1,438 | -1,325 |
| 法人税等の支払額 | -9,115 | -10,065 |
| 保証債務の支払額 | － | -33,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,300 | -6,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,455 | 89,947 |
| 有価証券の取得による支出 | -51,999 | -83,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 52,000 | 83,999 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,198 | -13,008 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 143 | 473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -34 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 363 |
| 子会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,444 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 433 | -204 |
| 長期貸付けによる支出 | -101 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 41 |
| その他の支出 | -528 | -1,500 |
| その他の収入 | 41 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,782 | 63,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -43,404 | 41,445 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | 3,998 | 4,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,959 | -145,327 |
| 長期借入れによる収入 | 54,519 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -734 | -763 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,534 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 配当金の支払額 | -8,721 | -8,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,789 | -59,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -715 | -1,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,987 | -3,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,223 | 156,383 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | 223 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,896 | -715 |
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