キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,893 | 3,524 |
| 減価償却費 | 11,186 | 11,545 |
| 負ののれん償却額 | -30 | -30 |
| のれん償却額 | 1,382 | 1,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | -1,047 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | 367 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -175 | -294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,254 | -1,559 |
| 支払利息 | 1,029 | 1,437 |
| 為替差損益（△は益） | 222 | -1,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | 2,700 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | | 186 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 298 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,478 | 46,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,241 | -20,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,836 | -21,015 |
| その他 | -3,426 | 3,141 |
| 小計 | 18,424 | 25,189 |
| 保険金の受取額 | 2,490 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,278 | 1,665 |
| 利息の支払額 | -1,025 | -1,438 |
| 法人税等の支払額 | -7,001 | -9,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,166 | 16,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,504 | 10,455 |
| 有価証券の取得による支出 | -46,998 | -51,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 52,524 | 52,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,940 | -14,198 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 260 | 143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 661 | 433 |
| 長期貸付けによる支出 | -52 | -101 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 102 | 47 |
| その他の支出 | -1,012 | -528 |
| その他の収入 | 64 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,899 | -3,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,217 | -43,404 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | -4,997 | 3,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,669 | -24,959 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 54,519 |
| リース債務の返済による支出 | -1,002 | -734 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 3,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -4 |
| 配当金の支払額 | -5,815 | -8,721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,723 | -15,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,850 | -715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,841 | -3,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,873 | 132,223 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 371 | 67 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,896 |
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