キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,752 | 12,893 |
| 減価償却費 | 9,898 | 11,186 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 負ののれん償却額 | -30 | -30 |
| 負ののれん発生益 | -34 | － |
| のれん償却額 | 1,268 | 1,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -954 | -330 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | 68 | 367 |
| ショールーム統合関連損失引当金の増減額（△は減少） | 393 | -328 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,704 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -83 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 208 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,021 | -1,254 |
| 支払利息 | 1,222 | 1,029 |
| 為替差損益（△は益） | -200 | 222 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,208 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 917 | 298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,011 | 13,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,212 | -11,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,492 | -5,836 |
| その他 | -3,083 | -3,098 |
| 小計 | 6,916 | 18,424 |
| 保険金の受取額 | － | 2,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 989 | 1,278 |
| 利息の支払額 | -1,166 | -1,025 |
| 法人税等の支払額 | -5,687 | -7,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052 | 14,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 40,651 | 1,504 |
| 有価証券の取得による支出 | -129,033 | -46,998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 114,672 | 52,524 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,986 | -11,940 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 697 | 260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,418 | -12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 139 | 0 |
| 子会社株式の売却による収入 | 10,482 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,081 | 661 |
| 長期貸付けによる支出 | -184 | -52 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 225 | 102 |
| その他の支出 | -1,016 | -1,012 |
| その他の収入 | 403 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,713 | -4,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -43,310 | 2,217 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | 1 | -4,997 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -896 | -1,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,161 | -5,669 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -9 |
| 配当金の支払額 | -5,815 | -5,815 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,183 | 4,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,448 | 1,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,969 | 15,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,350 | 123,388 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 6 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 371 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,388 | 130,873 |
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