キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,625 | 2,752 |
| 減価償却費 | 9,190 | 9,898 |
| 減損損失 | 4,085 | 2 |
| 負ののれん償却額 | -30 | -30 |
| 負ののれん発生益 | － | -34 |
| のれん償却額 | 758 | 1,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | -954 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | -123 | 68 |
| ショールーム統合関連損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | 393 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,218 | -6,704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 238 | 109 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 76 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,109 | -1,021 |
| 支払利息 | 1,052 | 1,222 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -200 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4 | -2,208 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 204 | 917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,544 | 30,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,230 | -9,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,593 | -16,492 |
| その他 | 695 | -3,083 |
| 小計 | 23,694 | 6,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 989 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -1,166 |
| 法人税等の支払額 | -6,771 | -5,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,904 | 1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10 | 40,651 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,999 | -129,033 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,999 | 114,672 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,396 | -12,986 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 970 | 697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,048 | -1,418 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,987 | 139 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 10,482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 302 | 2,081 |
| 長期貸付けによる支出 | -70 | -184 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 101 | 225 |
| その他の支出 | -1,400 | -1,016 |
| その他の収入 | 370 | 403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,156 | 24,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,914 | -43,310 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | 5,997 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | 240 | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -658 | -896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -986 | -1,161 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,695 | -5,815 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,028 | -31,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 1,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,808 | -3,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,329 | 98,592 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 486 | 0 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -31 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,592 | 123,388 |
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