利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、805億19百万円の資金増加となりました。前年同四半期と比しては32億61百万円の増加となり、この主な要因は保証債務の支払があったものの、段階取得に係る差損などの非資金項目や投資有価証券の評価・売却損益の変動、運転資金の減少などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資や連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出があった一方で、短期運用資産を取崩したことなどから148億40百万円の資金増加となりました。前年同四半期に比べて563億31百万円の資金増加であります。

2016/02/12 12:53