キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,393 | 13,104 |
| 減価償却費 | 36,404 | 43,442 |
| 減損損失 | 1,343 | 1,121 |
| 負ののれん償却額 | -61 | － |
| のれん償却額 | 4,876 | 8,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,276 | 28,453 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | － | 2,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 399 | -12,512 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -615 | -401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,124 | -2,647 |
| 支払利息 | 4,102 | 4,699 |
| 為替差損益（△は益） | 1,818 | 225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,360 | 292 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -10,447 | 2,472 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 664 | 117 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,117 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 6,306 |
| 関係会社投資関連損失 | 7,869 | － |
| 調査費用 | － | 4,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,036 | 20,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,779 | -5,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388 | 22,927 |
| その他 | -11,458 | -2,146 |
| 小計 | 98,001 | 135,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,192 | 3,357 |
| 利息の支払額 | -4,254 | -4,693 |
| 法人税等の支払額 | -19,680 | -20,209 |
| 保証債務の支払額 | － | -33,017 |
| 求償債権に対する入金額 | － | 5,079 |
| 調査費用の支払額 | － | -5,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,258 | 80,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,216 | 77,753 |
| 有価証券の取得による支出 | -217,915 | -200,399 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 219,915 | 200,399 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -42,757 | -48,769 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 717 | 4,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,300 | -1,038 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,325 | 523 |
| 子会社株式の売却による収入 | 98 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,444 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -140 | -1,330 |
| 長期貸付けによる支出 | -334 | -352 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 317 | 162 |
| その他の支出 | -3,386 | -8,899 |
| その他の収入 | 186 | 5,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,491 | 14,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -21,266 | 45,948 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | 19,000 | 31,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,279 | -176,535 |
| 長期借入れによる収入 | 54,519 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,457 | -2,632 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,999 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 4,438 | 987 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -26 |
| 配当金の支払額 | -17,519 | -17,190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,605 | -68,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,346 | -1,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,507 | 25,292 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | 1 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | 223 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,896 | -715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,377 | 185,180 |
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