流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は、次のとおりです。

		(単位:百万円)
流動負債	93,014	79,680
非流動負債	14,608	10,590

2023/06/22 16:13

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は、次のとおりです。

		(単位:百万円)
流動負債	5,638	4,860
非流動負債	26,968	28,274

2023/06/22 16:13

#3 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

株式の取得により新たに当社の連結子会社となったBASCO MANUFACTURING COMPANY及び同社子会社の支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等は、次のとおりです。

	(単位:百万円)
非流動資産	14,456
流動負債	(1,322)
非流動負債	(1,025)

2023/06/22 16:13

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	資産除去債務	その他	合計
流動負債	163	493	656
非流動負債	6,556	1,472	8,028

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

2023/06/22 16:13

#5 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は、次のとおりです。

				(単位:百万円)
	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)	平均利率(%)	返済期限
流動負債
短期借入金	89,563	92,568	2.8	-
流動負債合計	132,029	209,028
非流動負債
長期借入金	272,672	250,802	0.5	2024年～2033年

(注)1.社債及び借入金は、償却原価で測定される金融負債に分類しています。
2.借入金の平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2023/06/22 16:13

#6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)デリバティブの帳簿価額は、連結財政状態計算書の「その他の金融資産」又は「その他の金融負債」に計上された金額であり、満期までの期間が1年超の金額は非流動資産又は非流動負債に分類しています。
② 連結純損益計算書及びその他の包括利益におけるヘッジの影響

2023/06/22 16:13

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	19	333,680	320,388
引当金	23	656	1,894
その他の流動負債	25	93,014	79,680
流動負債合計		603,001	652,202
非流動負債
社債及び借入金	20	337,510	345,478
繰延税金負債	18	61,875	66,685
その他の非流動負債	25	14,608	10,590
非流動負債合計		564,913	573,612

2023/06/22 16:13