有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりです。
(単位:百万円)

	短期借入金 (注)1	長期借入金 (注)2	社債 (注)3	転換社債型新株予約権付社債 (注)3	リース負債	デリバティブ (注)4	合計
2021年4月1日残高	59,865	336,682	74,778	59,802	64,378	(598)	594,907
キャッシュ・フローを伴う変動	27,939	(25,019)	(10,000)	(60,000)	(19,565)	639	(86,006)
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失に伴う変動	283	-	-	-	-	-	283
為替変動による換算影響	1,466	3,300	-	-	1,389	-	6,155
公正価値の変動	-	-	-	-	-	(36)	(36)
新規リース契約	-	-	-	-	11,632	-	11,632
その他	10	175	60	198	(2,670)	(5)	(2,232)
2022年3月31日残高	89,563	315,138	64,838	-	55,164	-	524,703
キャッシュ・フローを伴う変動	(1,488)	23,489	54,747	-	(21,005)	-	55,743
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失に伴う変動	-	-	-	-	191	-	191
為替変動による換算影響	4,154	3,628	-	-	1,363	-	9,145
新規リース契約	-	-	-	-	22,907	-	22,907
その他	339	16	82	-	5,274	-	5,711
2023年3月31日残高	92,568	342,271	119,667	-	63,894	-	618,400

(注)1.コマーシャル・ペーパーの金額を含んでいます。
2.1年内返済予定の金額を含んでいます。
3.1年内償還予定の金額を含んでいます。
4.借入金をヘッジするために保有しているものです。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は、次のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	11,632	22,907

(3)株式の譲渡により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(4)株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
株式の取得により新たに当社の連結子会社となったBASCO MANUFACTURING COMPANY及び同社子会社の支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等は、次のとおりです。

	(単位:百万円)
流動資産	3,878
非流動資産	14,456
流動負債	(1,322)
非流動負債	(1,025)

支払対価の合計	15,828
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	(655)
子会社の取得による支出	15,173