有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

35.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:百万円)

	2019年 4月1日 残高 (注)5	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2020年 3月31日 残高
			支配の 獲得又は 喪失に 伴う変動	為替変動 による 換算差額	公正価値の変動	新規 リース 契約等	その他 (注)6
短期借入金 (注)1	203,472	(62,634)	2,191	(514)	-	-	(332)	142,183
長期借入金 (注)2	301,891	61,414	-	(2,833)	-	-	(1,102)	359,370
社債 (注)3	64,909	(30,000)	-	-	-	-	38	34,947
転換社債型 新株予約権 付社債 (注)3	119,253	(60,000)	-	-	-	-	337	59,590
リース負債	202,775	(40,954)	-	(259)	-	79,813	(4,914)	236,461
デリバティブ (注)4	(2,288)	633	-	-	941	-	96	(618)
合計	890,012	(131,541)	2,191	(3,606)	941	79,813	(5,877)	831,933

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)

	2020年 4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動 (注)7	キャッシュ・フローを伴わない変動					2021年 3月31日 残高
			支配の 獲得又は 喪失に 伴う変動	為替変動 による 換算差額	公正価値の変動	新規 リース 契約等	その他 (注)8
短期借入金 (注)1	142,183	(87,386)	4,703	387	-	-	(22)	59,865
長期借入金 (注)2	359,370	7,275	-	4,035	-	-	(33,998)	336,682
社債 (注)3	34,947	39,775	-	-	-	-	56	74,778
転換社債型 新株予約権 付社債 (注)3	59,590	-	-	-	-	-	212	59,802
リース負債	236,461	(25,391)	-	939	-	23,091	(170,722)	64,378
デリバティブ (注)4	(618)	478	-	-	(444)	-	(14)	(598)
合計	831,933	(65,249)	4,703	5,361	(444)	23,091	(204,488)	594,907

(注)1.コマーシャル・ペーパーの金額を含んでおります。
2.1年内返済予定の金額を含んでおります。
3.1年内償還予定の金額を含んでおります。
4.借入金をヘッジするために保有しているものであります。
5.国際財務報告基準第16号「リース」適用に伴う調整後の金額であります。
6.主として、Permasteelisa S.p.A.及び同社子会社に関連する資産及び負債を、売却目的で保有する資産及び直接関連する負債へ分類したことによる減少額であります。
7.短期借入金及びリース負債の「キャッシュ・フローを伴う変動」には、売却目的で保有する資産及び直接関連する負債へ分類後の変動は含めておりません。
8.主として、株式会社LIXILビバに関連する資産及び負債を、売却目的で保有する資産及び直接関連する負債へ分類したことによる減少額であります。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	67,688	21,705

(3)株式の譲渡により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
株式の売却により連結子会社でなくなった株式会社LIXIL鈴木シャッター及び同社子会社並びに株式会社シニアライフカンパニーに関する、支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等の合計額は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	9,479
非流動資産	10,916
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	4,845
非流動負債	2,380

受取対価	15,221
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	(933)
子会社の売却による収入	14,288

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
株式の売却により連結子会社でなくなった株式会社川島織物セルコン及び同社子会社、ジャパンホームシールド株式会社及び同社子会社、Permasteelisa S.p.A.及び同社子会社、株式会社LIXILビバ並びにLIXIL Korea Inc.に関する、支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等の合計額は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	166,977
非流動資産	341,498
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	163,038
非流動負債	241,844

受取対価	30,624
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	(13,254)

子会社の売却による収入	69,846
子会社の売却による支出	(52,476)