有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりです。

				(単位:百万円)
	短期借入金 (注)1	長期借入金 (注)2	社債 (注)3	リース負債	合計
2022年4月1日残高	89,563	315,138	64,838	55,164	524,703
キャッシュ・フローを伴う変動	(1,488)	23,489	54,747	(21,005)	55,743
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失に伴う変動	-	-	-	191	191
為替変動による換算影響	4,154	3,628	-	1,363	9,145
新規リース契約	-	-	-	22,907	22,907
その他	339	16	82	5,274	5,711
2023年3月31日残高	92,568	342,271	119,667	63,894	618,400
キャッシュ・フローを伴う変動	22,443	46,871	(25,000)	(22,128)	22,186
キャッシュ・フローを伴わない変動
為替変動による換算影響	8,731	7,047	-	3,213	18,991
新規リース契約	-	-	-	10,486	10,486
その他	7	726	85	6,311	7,129
2024年3月31日残高	123,749	396,915	94,752	61,776	677,192

(注)1.コマーシャル・ペーパーの金額を含んでいます。
2.1年内返済予定の金額を含んでいます。
3.1年内償還予定の金額を含んでいます。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は、次のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	22,907	10,486

(3)株式の譲渡により連結子会社でなくなった会社等の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
株式の譲渡により連結子会社でなくなったソニテック株式会社及び吸収分割を通じて譲渡した株式会社LIXILリアルティの資産流動化事業(不動産買取再販事業)に関する、支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等の合計額は、次のとおりです。

	(単位:百万円)
流動資産	13,618
非流動資産	983
流動負債	(2,640)
非流動負債	(215)

受取対価の合計	13,924
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	(1,937)
子会社の売却による収入及び吸収分割による収入の合計	11,987

(4)株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
株式の取得により新たに当社の連結子会社となったBASCO MANUFACTURING COMPANY及び同社子会社の支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等は、次のとおりです。

	(単位:百万円)
流動資産	3,878
非流動資産	14,456
流動負債	(1,322)
非流動負債	(1,025)

支払対価の合計	15,828
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	(655)
子会社の取得による支出	15,173

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。