有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりです。

				(単位:百万円)
	短期借入金 (注)1	長期借入金 (注)2	社債 (注)3	リース負債	合計
2023年4月1日残高	92,568	342,271	119,667	63,894	618,400
キャッシュ・フローを伴う変動	22,443	46,871	(25,000)	(22,128)	22,186
キャッシュ・フローを伴わない変動
為替変動による換算影響	8,731	7,047	-	3,213	18,991
新規リース契約	-	-	-	10,486	10,486
その他	7	726	85	6,311	7,129
2024年3月31日残高	123,749	396,915	94,752	61,776	677,192
キャッシュ・フローを伴う変動	(16,977)	(43,344)	35,835	(22,124)	(46,610)
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失に伴う変動	1,567	21	-	-	1,588
為替変動による換算影響	220	(533)	-	(280)	(593)
新規リース契約	-	-	-	18,207	18,207
その他	2	240	99	7,675	8,016
2025年3月31日残高	108,561	353,299	130,686	65,254	657,800

(注)1.コマーシャル・ペーパーの金額を含んでいます。
2.1年内返済予定の金額を含んでいます。
3.1年内償還予定の金額を含んでいます。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は、次のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	10,486	18,207

(3)株式の譲渡により連結子会社でなくなった会社等の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
株式の譲渡により連結子会社でなくなったソニテック株式会社及び吸収分割を通じて譲渡した株式会社LIXILリアルティの資産流動化事業(不動産買取再販事業)に関する、支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等の合計額は、次のとおりです。

	(単位:百万円)
流動資産	13,618
非流動資産	983
流動負債	(2,640)
非流動負債	(215)

受取対価の合計	13,924
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	(1,937)
子会社の売却による収入及び吸収分割による収入の合計	11,987

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
米国子会社の浴槽事業に係る資産及び日本子会社における全期間固定金利住宅ローン(フラット35)事業に係る契約上の地位を譲渡したことに関する、支配喪失時の資産の主な内訳並びに受取対価等の合計額は、次のとおりです。

	(単位:百万円)
流動資産	2,911
非流動資産	7,798

受取対価の合計	12,699
事業譲渡による収入の合計	13,075
受取対価の調整額等(未払額)	(376)

(4)株式の取得により連結子会社となった会社等の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社と株式会社アイシン(以下「アイシン社」)は、2023年7月に当社のシャワートイレ事業において、アイシン社が開発と生産を担い運営している部分を当社へ移管することに基本合意し、協議してきました。そして、2024年3月にアイシン社の日本及び中国におけるシャワートイレ事業を当社に移管することに関する契約を締結しました。
当該契約に基づき、当社は2024年9月1日に、アイシン社のシャワートイレ事業を同社より吸収分割により承継するとともに、アイシン社の中国のシャワートイレ事業については、同社子会社の株式を取得しました。
吸収分割及び株式の取得により新たに当社の連結子会社となった会社の支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等は、次のとおりです。

	(単位:百万円)
流動資産	3,080
非流動資産	3,864
流動負債	(2,297)

支払対価の合計	3,413
以前に保有していた被取得企業の持分	233
条件付対価	1,000
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	(504)
吸収分割による支出及び子会社の取得による支出の合計	2,909