流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は、次のとおりです。

		(単位:百万円)
流動負債	79,680	92,102
非流動負債	10,590	10,662

2024/06/20 16:29

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は、次のとおりです。

		(単位:百万円)
流動負債	4,860	4,334
非流動負債	28,274	28,928

2024/06/20 16:29

#3 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

株式の譲渡により連結子会社でなくなったソニテック株式会社及び吸収分割を通じて譲渡した株式会社LIXILリアルティの資産流動化事業(不動産買取再販事業)に関する、支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等の合計額は、次のとおりです。

	(単位:百万円)
非流動資産	983
流動負債	(2,640)
非流動負債	(215)

(4)株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等

2024/06/20 16:29

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	資産除去債務	その他	合計
流動負債	73	1,821	1,894
非流動負債	7,281	-	7,281

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

2024/06/20 16:29

#5 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は、次のとおりです。

				(単位:百万円)
	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)	平均利率(%)	返済期限
流動負債
短期借入金	92,568	123,749	2.8	-
流動負債合計	209,028	208,893
非流動負債
長期借入金	250,802	311,771	1.3	2025年～2034年

(注)1.社債及び借入金は、償却原価で測定される金融負債に分類しています。
2.借入金の平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2024/06/20 16:29

#6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)デリバティブの帳簿価額は、連結財政状態計算書の「その他の金融資産」又は「その他の金融負債」に計上された金額であり、満期までの期間が1年超の金額は非流動資産又は非流動負債に分類しています。
② 連結純損益計算書及びその他の包括利益におけるヘッジの影響

2024/06/20 16:29

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	19	320,388	248,800
引当金	23	1,894	2,559
その他の流動負債	25	79,680	92,102
流動負債合計		652,202	594,592
非流動負債
社債及び借入金	20	345,478	406,523
繰延税金負債	18	66,685	73,716
その他の非流動負債	25	10,590	10,662
非流動負債合計		573,612	647,665

2024/06/20 16:29