受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

3 (手形割引高)

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形割引高	403,691	千円	5,639	千円

2014/06/25 12:10

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

※4 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、連結子会社の決算日が金融機関の休日であったため次の期末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	284,910千円	12,989千円
支払手形	212,469千円	202千円

2014/06/25 12:10

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産について
当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ82億7千6百万円増加し、503億2千6百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金残高が56億4百万円と商品及び製品が17億6千9百万円それぞれ増加したことによるものであります。
② 固定資産について

2014/06/25 12:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権及び営業債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、仕入及び販売予定の成約済輸出入外貨代金を取引限度として為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/25 12:10