5702 大紀アルミニウム工業所

5702
2024/06/14
時価
558億円
PER 予
12.24倍
2010年以降
赤字-62.61倍
(2010-2024年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.35-1.44倍
(2010-2024年)
配当 予
4.29%
ROE 予
5.95%
ROA 予
3.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 11:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 28億、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億4300万、財務活動によるキャッシュ・フロー 22億2200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-2,811-1,4493,783-4,261-1,5622,864
通期-4,244-1,8756,313-6,119-2,9243,747
2016年
3月期
連結
2Q2,486-537-1,6731,950-6643,992
通期13,824-1,852-11,00211,972-1,9294,598
2017年
3月期
連結
2Q-36-626226-662-7433,972
通期-393-2,2842,208-2,677-2,8094,072
2018年
3月期
連結
2Q-1,563-1,3853,612-2,948-1,3855,023
通期-5,672-3,50510,339-9,177-3,5315,557
2019年
3月期
連結
2Q2,086-1,554-594532-1,5635,418
通期12,058-4,560-7,7687,498-3,4915,244
2020年
3月期
連結
2Q9,094-2,405-6,4836,689-2,4616,276
通期20,241-5,929-11,14614,312-6,7469,177
2021年
3月期
連結
2Q5,401-3,161-4,7032,240-3,0706,569
通期-4,521-4,9726,219-9,493-3,9465,702
2022年
3月期
連結
2Q-7,535-1,4198,602-8,954-1,4185,437
通期-15,621-3,41717,912-19,038-3,8134,779
2023年
3月期
連結
2Q16,609-2,403-10,90414,206-2,3958,213
通期26,165-4,580-21,66021,585-4,5614,869
2024年
3月期
連結
2Q-5,887-8586,591-6,745-2,3674,747
通期2,800-3,6432,222-843-4,8486,290
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-42億4433万
2016年3月(連) プラ転
138億2392万
2017年3月(連) マイ転
-3億9312万
2018年3月(連) 大幅減
-56億7200万
2019年3月(連) プラ転
120億5800万
2020年3月(連) +67.86%
202億4100万
2021年3月(連) マイ転
-45億2100万
2022年3月(連) -245.52%
-156億2100万
2023年3月(連) プラ転
261億6500万
2024年3月(連) -89.3%
28億

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-18億7455万
2016年3月(連)投入-1.22%
-18億5174万
2017年3月(連)投入+23.33%
-22億8385万
2018年3月(連)投入+53.47%
-35億500万
2019年3月(連)投入+30.1%
-45億6000万
2020年3月(連)投入+30.02%
-59億2900万
2021年3月(連)投入-16.14%
-49億7200万
2022年3月(連)投入-31.28%
-34億1700万
2023年3月(連)投入+34.04%
-45億8000万
2024年3月(連)投入-20.46%
-36億4300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
63億1256万
2016年3月(連)返済還元
-110億156万
2017年3月(連)資金調達
22億826万
2018年3月(連)資金調達
103億3900万
2019年3月(連)返済還元
-77億6800万
2020年3月(連)返済還元
-111億4600万
2021年3月(連)資金調達
62億1900万
2022年3月(連)資金調達
179億1200万
2023年3月(連)返済還元
-216億6000万
2024年3月(連)資金調達
22億2200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-61億1889万
2016年3月(連) プラ転
119億7217万
2017年3月(連) マイ転
-26億7697万
2018年3月(連) -242.81%
-91億7700万
2019年3月(連) プラ転
74億9800万
2020年3月(連) +90.88%
143億1200万
2021年3月(連) マイ転
-94億9300万
2022年3月(連) -100.55%
-190億3800万
2023年3月(連) プラ転
215億8500万
2024年3月(連) マイ転
-8億4300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-29億2388万
2016年3月(連)減少-34.03%
-19億2874万
2017年3月(連)増加+45.66%
-28億936万
2018年3月(連)増加+25.69%
-35億3100万
2019年3月(連)減少-1.13%
-34億9100万
2020年3月(連)増加+93.24%
-67億4600万
2021年3月(連)減少-41.51%
-39億4600万
2022年3月(連)減少-3.37%
-38億1300万
2023年3月(連)増加+19.62%
-45億6100万
2024年3月(連)増加+6.29%
-48億4800万

現金等#8

2015年3月(連)
37億4721万
2016年3月(連) +22.7%
45億9768万
2017年3月(連) -11.43%
40億7236万
2018年3月(連) +36.46%
55億5700万
2019年3月(連) -5.63%
52億4400万
2020年3月(連) +75%
91億7700万
2021年3月(連) -37.87%
57億200万
2022年3月(連) -16.19%
47億7900万
2023年3月(連) +1.88%
48億6900万
2024年3月(連) +29.18%
62億9000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-2.57%
2016年3月(連)
8.8%
2017年3月(連)
-0.26%
2018年3月(連)
-3.06%
2019年3月(連)
6.13%
2020年3月(連)
12.72%
2021年3月(連)
-3.25%
2022年3月(連)
-6.62%
2023年3月(連)
9.58%
2024年3月(連)
1.07%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高