キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 65億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -58億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,811 | -1,449 | 3,783 | -4,261 | -1,562 | 2,864 | 通期 | -4,244 | -1,875 | 6,313 | -6,119 | -2,924 | 3,747 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,486 | -537 | -1,673 | 1,950 | -664 | 3,992 | 通期 | 13,824 | -1,852 | -11,002 | 11,972 | -1,929 | 4,598 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -36 | -626 | 226 | -662 | -743 | 3,972 | 通期 | -393 | -2,284 | 2,208 | -2,677 | -2,809 | 4,072 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,563 | -1,385 | 3,612 | -2,948 | -1,385 | 5,023 | 通期 | -5,672 | -3,505 | 10,339 | -9,177 | -3,531 | 5,557 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,086 | -1,554 | -594 | 532 | -1,563 | 5,418 | 通期 | 12,058 | -4,560 | -7,768 | 7,498 | -3,491 | 5,244 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,094 | -2,405 | -6,483 | 6,689 | -2,461 | 6,276 | 通期 | 20,241 | -5,929 | -11,146 | 14,312 | -6,746 | 9,177 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,401 | -3,161 | -4,703 | 2,240 | -3,070 | 6,569 | 通期 | -4,521 | -4,972 | 6,219 | -9,493 | -3,946 | 5,702 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,535 | -1,419 | 8,602 | -8,954 | -1,418 | 5,437 | 通期 | -15,621 | -3,417 | 17,912 | -19,038 | -3,813 | 4,779 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 16,609 | -2,403 | -10,904 | 14,206 | -2,395 | 8,213 | 通期 | 26,165 | -4,580 | -21,660 | 21,585 | -4,561 | 4,869 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -5,887 | -858 | 6,591 | -6,745 | -2,367 | 4,747 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -61億1889万
- 2016年3月（連） プラ転
- 119億7217万
- 2017年3月（連） マイ転
- -26億7697万
- 2018年3月（連） -242.81%
- -91億7700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 74億9800万
- 2020年3月（連） +90.88%
- 143億1200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -94億9300万
- 2022年3月（連） -100.55%
- -190億3800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 215億8500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -2.57%
- 2016年3月（連）
- 8.8%
- 2017年3月（連）
- -0.26%
- 2018年3月（連）
- -3.06%
- 2019年3月（連）
- 6.13%
- 2020年3月（連）
- 12.72%
- 2021年3月（連）
- -3.25%
- 2022年3月（連）
- -6.62%
- 2023年3月（連）
- 9.58%