大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,166 | 3,842 |
| 減価償却費 | 1,100 | 1,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -223 |
| 支払利息 | 452 | 417 |
| 為替差損益（△は益） | 290 | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93 | 5,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,153 | 597 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -147 | 144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -423 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,204 | -1,182 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117 | -100 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65 | -457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129 | 22 |
| その他 | -90 | 223 |
| 小計 | 3,231 | 10,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 223 |
| 利息の支払額 | -449 | -423 |
| 法人税等の支払額 | -909 | -1,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,086 | 9,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,563 | -2,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 140 |
| その他 | 2 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,554 | -2,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 756 | -7,335 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,987 | -1,293 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -155 | |
| 配当金の支払額 | -414 | -529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -33 |
| その他 | -45 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594 | -6,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138 | 57 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,244 | 6,276 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
