四半期報告書-第92期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,949 | 3,166 |
減価償却費 | 893 | 1,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 60 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -23 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -110 | -214 |
支払利息 | 317 | 452 |
為替差損益(△は益) | -16 | 290 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,718 | -93 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -443 | -2,153 |
前渡金の増減額(△は増加) | -3 | -147 |
未収入金の増減額(△は増加) | 51 | -423 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51 | 1,204 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 48 | 11 |
未払金の増減額(△は減少) | 16 | -117 |
未払費用の増減額(△は減少) | 617 | 65 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24 | 129 |
その他 | -359 | -90 |
小計 | -659 | 3,231 |
利息及び配当金の受取額 | 110 | 214 |
利息の支払額 | -304 | -449 |
法人税等の支払額 | -709 | -909 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,563 | 2,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38 | 6 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,385 | -1,563 |
投資有価証券の取得による支出 | -23 | - |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 5 |
短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
短期貸付けによる支出 | -20 | |
その他 | -5 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | -1,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,937 | 756 |
長期借入れによる収入 | 2,803 | 1,150 |
長期借入金の返済による支出 | -2,731 | -1,987 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -331 | -414 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -53 |
その他 | -42 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,612 | -594 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 637 | -138 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,023 | 5,418 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 313 | - |