大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,949 | 3,166 |
| 減価償却費 | 893 | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -214 |
| 支払利息 | 317 | 452 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,718 | -93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443 | -2,153 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3 | -147 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51 | -423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | 1,204 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | -117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 617 | 65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 129 |
| その他 | -359 | -90 |
| 小計 | -659 | 3,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 214 |
| 利息の支払額 | -304 | -449 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,563 | 2,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,385 | -1,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 5 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | -20 | |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | -1,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,937 | 756 |
| 長期借入れによる収入 | 2,803 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,731 | -1,987 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -331 | -414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -53 |
| その他 | -42 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,612 | -594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637 | -138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,023 | 5,418 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 313 | － |
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