四半期報告書-第91期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,928 | 2,949 |
減価償却費 | 794 | 893 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 42 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -135 | -110 |
支払利息 | 265 | 317 |
為替差損益(△は益) | -99 | -16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,810 | -4,718 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 865 | -443 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 605 | 51 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 48 |
未払金の増減額(△は減少) | -58 | 16 |
未払費用の増減額(△は減少) | 78 | 617 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -440 | 24 |
その他 | -260 | -311 |
小計 | 769 | -659 |
利息及び配当金の受取額 | 135 | 110 |
利息の支払額 | -267 | -304 |
法人税等の支払額 | -673 | -709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -1,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 38 |
有形固定資産の取得による支出 | -742 | -1,385 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
定期預金の払戻による収入 | 88 | 10 |
短期貸付金の回収による収入 | 12 | 0 |
短期貸付けによる支出 | - | -20 |
その他 | 55 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -1,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,416 | 3,937 |
長期借入れによる収入 | 1,112 | 2,803 |
長期借入金の返済による支出 | -1,996 | -2,731 |
社債の償還による支出 | -6 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -207 | -331 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -22 |
その他 | -93 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 225 | 3,612 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -625 | 637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,972 | 5,023 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 313 |