大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,928 | 2,949 |
| 減価償却費 | 794 | 893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -110 |
| 支払利息 | 265 | 317 |
| 為替差損益（△は益） | -99 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,810 | -4,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 865 | -443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605 | 51 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58 | 16 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78 | 617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -440 | 24 |
| その他 | -260 | -311 |
| 小計 | 769 | -659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 110 |
| 利息の支払額 | -267 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -673 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -1,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -742 | -1,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 88 | 10 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -20 |
| その他 | 55 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,416 | 3,937 |
| 長期借入れによる収入 | 1,112 | 2,803 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,996 | -2,731 |
| 社債の償還による支出 | -6 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -207 | -331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -22 |
| その他 | -93 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225 | 3,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625 | 637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,972 | 5,023 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
