大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,358,153 | 1,928,066 |
| 減価償却費 | 826,591 | 794,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,209 | -1,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,248 | 26,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,215 | -8,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,844 | 1,735 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,560 | -3,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,420 | -135,132 |
| 支払利息 | 327,195 | 265,231 |
| 為替差損益（△は益） | 176,721 | -99,231 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38,416 | 20,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,052,264 | -2,810,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,453,388 | 865,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724,897 | 605,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,323 | -58,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,318 | 78,640 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 162,246 | -440,582 |
| その他 | -423,222 | -260,343 |
| 小計 | 3,331,926 | 769,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,420 | 135,132 |
| 利息の支払額 | -332,370 | -267,665 |
| 法人税等の支払額 | -659,476 | -673,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,486,499 | -36,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 88,543 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,161 | -742,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,156 | 1,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 111,654 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 443 | 12,933 |
| その他 | 125 | 55,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,781 | -625,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -751,737 | 1,416,594 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,112,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,938 | -1,996,359 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -739 | -588 |
| 配当金の支払額 | -207,107 | -207,089 |
| リース債務の返済による支出 | -42,146 | -93,397 |
| その他 | － | -6,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,669 | 225,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,984 | -188,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,063 | -625,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,992,276 | 3,972,475 |
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