大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,358 | 1,928 |
| 減価償却費 | 826 | 794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -135 |
| 支払利息 | 327 | 265 |
| 為替差損益（△は益） | 176 | -99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,052 | -2,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,453 | 865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724 | 605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147 | -58 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8 | 78 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 162 | -440 |
| その他 | -423 | -260 |
| 小計 | 3,331 | 769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 135 |
| 利息の支払額 | -332 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,486 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 88 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664 | -742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 111 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 12 |
| その他 | 0 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -751 | 1,416 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170 | -1,996 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -93 |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672 | 225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | -625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,992 | 3,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
