大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,030,235 | 1,358,153 |
| 減価償却費 | 681,936 | 826,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,685 | -1,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,851 | 37,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,796 | -18,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,844 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -79,210 | 2,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,284 | -146,420 |
| 支払利息 | 277,478 | 327,195 |
| 為替差損益（△は益） | 37,867 | 176,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,388 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,233 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,901 | 38,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,341,933 | -1,052,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,149,467 | 1,453,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,520,878 | 724,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 354,465 | -147,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 231,662 | 8,318 |
| その他 | 195,371 | -260,975 |
| 小計 | -2,343,980 | 3,331,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,284 | 146,420 |
| 利息の支払額 | -281,363 | -332,370 |
| 法人税等の支払額 | -234,515 | -659,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,773,575 | 2,486,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,562,434 | -664,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,016 | 15,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,960 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 111,654 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | 443 |
| その他 | -1,779 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,137 | -536,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,418,367 | -751,737 |
| 長期借入れによる収入 | 1,657,342 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,173,620 | -1,170,938 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,106 | -739 |
| 配当金の支払額 | -124,284 | -207,107 |
| その他 | -31,758 | -42,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,744,939 | -1,672,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,335 | -31,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,109 | 245,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,864,122 | 3,992,276 |
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