大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 928,558 | 1,030,235 |
| 減価償却額 | 661,051 | 681,936 |
| 貸倒引当金の増減額 | 5,129 | -56,685 |
| 賞与引当金の増減額 | 57,891 | 48,851 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -3,121 | 1,796 |
| 退職給付引当金の増減額 | -50,482 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -79,210 |
| 受取利息及び配当金 | -59,253 | -86,284 |
| 支払利息 | 255,085 | 277,478 |
| 持分法による投資損益 | 21,276 | 3,388 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -40,233 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,588 | 25,901 |
| 受取補償金 | -285,720 | － |
| 売上債権の増減額 | -5,227,352 | -4,341,933 |
| たな卸資産の増減額 | -26,038 | -2,149,467 |
| 仕入債務の増減額 | -982,333 | 1,520,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162,980 | 354,465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77,077 | 231,662 |
| その他 | -219,065 | 195,371 |
| 小計 | -4,662,727 | -2,381,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,943 | 86,284 |
| 利息の支払額 | -270,124 | -281,363 |
| 法人税等の支払額 | -124,966 | -234,515 |
| 補償金の受取額 | 285,720 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,690,154 | -2,811,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,332 | -1,562,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | 5,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -7,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 77,960 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 22 | 40,000 |
| その他 | 5,865 | -1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,109 | -1,449,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,268,336 | 3,456,234 |
| 長期借入れによる収入 | 1,411,168 | 1,657,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262,352 | -1,173,620 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 85 | -1,106 |
| 配当金の支払額 | -123,886 | -124,284 |
| その他 | -28,372 | -31,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,264,978 | 3,782,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,719 | -38,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,435 | -516,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,813,770 | 2,864,122 |
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