大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 339,713 | 928,558 |
| 減価償却費 | 587,622 | 661,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,285 | -50,482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 812 | -3,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,012 | 5,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,340 | -59,253 |
| 支払利息 | 248,629 | 255,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,513 | 21,276 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,269 | 21,588 |
| 受取補償金 | － | -285,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,455,727 | -5,227,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 905,882 | -26,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,756 | -982,333 |
| その他 | 46,480 | 78,884 |
| 小計 | -659,223 | -4,662,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,200 | 81,943 |
| 利息の支払額 | -295,831 | -270,124 |
| 法人税等の支払額 | -77,197 | -124,966 |
| 補償金の受取額 | － | 285,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -945,052 | -4,690,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,480 | -506,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,888 | 1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,963 | -90 |
| 短期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 215 | 22 |
| その他 | -1,632 | 5,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,973 | -499,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -207,235 | 5,268,336 |
| 長期借入れによる収入 | 1,883,464 | 1,411,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103,823 | -1,262,352 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -114 | 85 |
| 配当金の支払額 | -247,779 | -123,886 |
| その他 | -21,125 | -28,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,385 | 5,264,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,559 | 78,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,506,080 | 154,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,081,110 | 2,143,249 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 568,219 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,143,249 | 2,813,770 |
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