大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 701,250 | 339,713 |
| 減価償却費 | 619,310 | 587,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,614 | -2,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 649 | 812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,544 | -33,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,770 | -54,340 |
| 支払利息 | 232,521 | 248,629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,478 | -43,513 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -199,463 | 29,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,591,875 | -2,455,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,676,777 | 905,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,906 | -228,756 |
| その他 | 68,373 | 46,480 |
| 小計 | -3,140,367 | -659,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,540 | 87,200 |
| 利息の支払額 | -234,724 | -295,831 |
| 法人税等の支払額 | -36,323 | -77,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,353,874 | -945,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,833 | -518,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400,099 | 4,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -517,730 | -38,963 |
| 短期貸付けによる支出 | -20,102 | -20,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 87 | 215 |
| その他 | -18,120 | -1,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,599 | -573,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,504,722 | -207,235 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,883,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172,129 | -1,103,823 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -207 | -114 |
| 配当金の支払額 | -123,896 | -247,779 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 83,917 | － |
| その他 | -5,922 | -21,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,036,484 | 3,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,230 | 9,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -847,220 | -1,506,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369,649 | 2,694,861 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 172,432 | 568,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,694,861 | 2,143,249 |
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