大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 549,204 | 701,250 |
| 減価償却費 | 742,488 | 619,310 |
| 減損損失 | 200,908 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,402 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,472 | -22,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,522 | 649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,740 | -68,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,663 | -39,770 |
| 支払利息 | 266,415 | 232,521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,230 | 19,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,302 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,363 | -199,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,856,136 | -1,591,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,397,670 | -2,676,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,569,312 | -182,906 |
| その他 | 374,751 | 68,373 |
| 小計 | -3,639,905 | -3,140,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,663 | 57,540 |
| 利息の支払額 | -261,475 | -234,724 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,310 | -36,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,889,028 | -3,353,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,001 | -371,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,304 | 400,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -587,172 | -517,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,247 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -50,140 | -20,102 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 30,667 | 87 |
| その他 | -20,252 | -18,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,346 | -527,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,564,493 | 2,504,722 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,143,870 | -1,172,129 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -895 | -207 |
| 配当金の支払額 | － | -123,896 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 83,917 |
| その他 | -1,539 | -5,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,818,188 | 3,036,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,979 | -2,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,707,165 | -847,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,902,444 | 2,195,278 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 172,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,195,278 | 2,694,861 |
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