大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,842 | 2,236 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -168 |
| 支払利息 | 417 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | -139 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,959 | 5,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 597 | -892 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 144 | -11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -59 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,182 | -2,161 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100 | -237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -457 | -374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -154 |
| その他 | 224 | -4 |
| 小計 | 10,419 | 5,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 168 |
| 利息の支払額 | -423 | -195 |
| 保険金の受取額 | － | 270 |
| 法人税等の支払額 | -1,125 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,094 | 5,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,461 | -3,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -75 |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 140 | 0 |
| その他 | -47 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | -3,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,335 | -4,020 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 1,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,293 | -1,907 |
| 株式の発行による収入 | － | 172 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -155 | |
| 配当金の支払額 | -529 | -526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -31 |
| その他 | -36 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,483 | -4,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | -2,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,177 | 6,569 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 975 | － |
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