四半期報告書-第95期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,236 | 9,955 |
| 減価償却費 | 1,367 | 1,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -155 |
| 支払利息 | 196 | 271 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,824 | -5,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -892 | -11,409 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11 | 350 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -489 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,161 | -474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -237 | 232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154 | -12 |
| その他 | -378 | -15 |
| 小計 | 5,298 | -5,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 155 |
| 利息の支払額 | -195 | -264 |
| 保険金の受取額 | 270 | － |
| 法人税等の支払額 | -140 | -1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,401 | -7,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,070 | -1,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | － |
| その他 | -21 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,161 | -1,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,020 | 9,255 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,907 | -2,271 |
| 株式の発行による収入 | 172 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -526 | -729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -15 |
| その他 | -50 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,703 | 8,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,608 | -265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,569 | 5,437 |