大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,955 | 10,895 |
| 減価償却費 | 1,541 | 1,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -211 |
| 支払利息 | 271 | 409 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,854 | 3,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,409 | 5,583 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 350 | 53 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -178 | 792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474 | -2,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 232 | -250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | 339 |
| その他 | -15 | -274 |
| 小計 | -5,663 | 20,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 211 |
| 利息の支払額 | -264 | -402 |
| 法人税等の支払額 | -1,762 | -3,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,535 | 16,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -2,395 |
| その他 | -15 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -2,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,255 | -7,605 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,271 | -2,088 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -729 | -1,417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -61 |
| その他 | -36 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,602 | -10,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265 | 3,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,779 | 8,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
