四半期報告書-第97期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,895 | 3,945 |
減価償却費 | 1,682 | 1,767 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 13 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -43 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -211 | -128 |
支払利息 | 409 | 600 |
為替差損益(△は益) | 49 | -32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,261 |
固定資産除売却損益(△は益) | 33 | 60 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,554 | -1,547 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,583 | -1,864 |
前渡金の増減額(△は増加) | 53 | 53 |
未収入金の増減額(△は増加) | 792 | -2,328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,270 | -2,826 |
受取補償金 | - | -66 |
未払金の増減額(△は減少) | -250 | 234 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 339 | -554 |
その他 | -274 | 151 |
小計 | 20,385 | -3,792 |
利息及び配当金の受取額 | 211 | 128 |
利息の支払額 | -402 | -610 |
法人税等の支払額 | -3,585 | -1,679 |
補償金の受取額 | - | 66 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,609 | -5,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -2,367 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -182 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,631 |
その他 | -19 | 55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,403 | -858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,605 | 7,901 |
長期借入れによる収入 | 300 | 2,200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,088 | -1,818 |
自己株式の純増減額(△は増加) | - | |
配当金の支払額 | -1,417 | -1,620 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -32 |
その他 | -31 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,904 | 6,591 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,433 | -121 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,869 | 4,747 |