大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,895 | 3,945 |
| 減価償却費 | 1,682 | 1,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -128 |
| 支払利息 | 409 | 600 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,261 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,554 | -1,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,583 | -1,864 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 53 | 53 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 792 | -2,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,270 | -2,826 |
| 受取補償金 | － | -66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -250 | 234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339 | -554 |
| その他 | -274 | 151 |
| 小計 | 20,385 | -3,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 128 |
| 利息の支払額 | -402 | -610 |
| 法人税等の支払額 | -3,585 | -1,679 |
| 補償金の受取額 | － | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,609 | -5,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -2,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,631 |
| その他 | -19 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,403 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,605 | 7,901 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,088 | -1,818 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -1,417 | -1,620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -32 |
| その他 | -31 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,904 | 6,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,433 | -121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,869 | 4,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
