大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,945 | 2,469 |
| 減価償却費 | 1,767 | 1,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -109 |
| 支払利息 | 600 | 695 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,261 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,547 | -5,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,864 | -8,350 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 53 | -144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,328 | 1,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,826 | 282 |
| 受取補償金 | -66 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -554 | 176 |
| その他 | 386 | -227 |
| 小計 | -3,792 | -8,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 109 |
| 利息の支払額 | -610 | -696 |
| 法人税等の支払額 | -1,679 | -215 |
| 補償金の受取額 | 66 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,887 | -8,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,367 | -1,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,631 | － |
| その他 | 55 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -1,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,901 | 12,588 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,818 | -1,887 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -1,049 |
| 配当金の支払額 | -1,620 | -810 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -18 |
| その他 | -38 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,591 | 12,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121 | 2,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,747 | 8,736 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 240 |
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