大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,469 | 1,603 |
| 減価償却費 | 1,915 | 1,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -150 |
| 支払利息 | 695 | 823 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | 110 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,994 | 1,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,350 | 1,278 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -144 | -173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,038 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282 | 2,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176 | 112 |
| その他 | -227 | -49 |
| 小計 | -8,084 | 9,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 149 |
| 利息の支払額 | -696 | -827 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,886 | 8,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,584 | -3,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -411 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -105 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 61 |
| その他 | -19 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | -3,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,588 | -3,041 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,887 | -2,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,049 | |
| 配当金の支払額 | -810 | -1,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -11 |
| その他 | -34 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,587 | -5,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,205 | -839 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,736 | 6,404 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 240 | － |
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