キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,720 | 5,238 |
減価償却費 | 3,493 | 3,685 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | 53 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -85 | -51 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -394 | -261 |
支払利息 | 855 | 1,235 |
為替差損益(△は益) | 110 | -5 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 63 |
固定資産除売却損益(△は益) | 115 | 108 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | -1,261 |
受取補償金 | - | -66 |
過年度付加価値税等 | - | 149 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,342 | 3,937 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,125 | 693 |
前渡金の増減額(△は増加) | 196 | 62 |
未収入金の増減額(△は増加) | 42 | -494 |
仮払金の増減額(△は増加) | 263 | -19 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,192 | -4,070 |
未払金の増減額(△は減少) | -154 | 177 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 725 | -2,619 |
その他 | 355 | 228 |
小計 | 32,536 | 6,782 |
利息及び配当金の受取額 | 394 | 261 |
利息の支払額 | -839 | -1,238 |
法人税等の支払額 | -5,925 | -3,071 |
補償金の受取額 | - | 66 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,165 | 2,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,063 | -4,848 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -472 | -416 |
投資有価証券の売却による収入 | 34 | 1,631 |
その他 | -98 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,580 | -3,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15,900 | 6,650 |
長期借入れによる収入 | 3,016 | 2,200 |
長期借入金の返済による支出 | -5,881 | -3,692 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | |
配当金の支払額 | -2,632 | -2,835 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -127 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -32 |
その他 | -71 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,660 | 2,222 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89 | 1,421 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,869 | 6,290 |