キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,720 | 5,238 |
| 減価償却費 | 3,493 | 3,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -261 |
| 支払利息 | 855 | 1,235 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 63 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 115 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -1,261 |
| 受取補償金 | － | -66 |
| 過年度付加価値税等 | － | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,342 | 3,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,125 | 693 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 196 | 62 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 42 | -494 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 263 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,192 | -4,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154 | 177 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 725 | -2,619 |
| その他 | 355 | 228 |
| 小計 | 32,536 | 6,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 261 |
| 利息の支払額 | -839 | -1,238 |
| 法人税等の支払額 | -5,925 | -3,071 |
| 補償金の受取額 | － | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,165 | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,063 | -4,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -472 | -416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 1,631 |
| その他 | -98 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,580 | -3,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,900 | 6,650 |
| 長期借入れによる収入 | 3,016 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,881 | -3,692 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -2,632 | -2,835 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -127 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -32 |
| その他 | -71 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,660 | 2,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | 1,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,869 | 6,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
