有価証券報告書-第96期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,590 | 13,720 |
| 減価償却費 | 3,196 | 3,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77 | -85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -394 |
| 支払利息 | 627 | 855 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,091 | 5,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,679 | 9,125 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 161 | 196 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31 | 42 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -313 | 263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,779 | -1,192 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -321 | 725 |
| その他 | 952 | 200 |
| 小計 | -11,372 | 32,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 394 |
| 利息の支払額 | -622 | -839 |
| 法人税等の支払額 | -3,938 | -5,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,621 | 26,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,418 | -4,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -472 |
| その他 | -23 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,417 | -4,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,777 | -15,900 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 3,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,129 | -5,881 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,741 | -2,632 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -127 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -61 |
| その他 | -69 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,912 | -21,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -923 | 89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,779 | 4,869 |