有価証券報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,958 | 20,590 |
| 減価償却費 | 2,901 | 3,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 47 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -312 |
| 支払利息 | 385 | 627 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | -62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,953 | -19,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,475 | -21,679 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -400 | 161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -237 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,879 | 4,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 326 | 387 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 146 | 142 |
| その他 | -498 | 214 |
| 小計 | -2,942 | -11,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 312 |
| 利息の支払額 | -385 | -622 |
| 保険金の受取額 | 270 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,705 | -3,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,521 | -15,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,777 | -3,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | － |
| その他 | -1 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,972 | -3,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,434 | 16,777 |
| 長期借入れによる収入 | 2,710 | 7,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,042 | -4,129 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -931 | -1,741 |
| 株式の発行による収入 | 172 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -23 |
| その他 | -89 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,219 | 17,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,474 | -923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,702 | 4,779 |