有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,693 | 8,958 |
減価償却費 | 2,712 | 2,901 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 13 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5 | 47 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -374 | -240 |
支払利息 | 748 | 385 |
為替差損益(△は益) | -222 | 89 |
固定資産除売却損益(△は益) | 57 | 88 |
受取保険金 | -270 | - |
災害による損失 | 242 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,682 | -8,953 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,150 | -7,475 |
前渡金の増減額(△は増加) | 140 | -400 |
未収入金の増減額(△は増加) | -179 | -237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,510 | 1,879 |
その他 | -3 | -25 |
小計 | 22,915 | -2,942 |
利息及び配当金の受取額 | 374 | 240 |
利息の支払額 | -756 | -385 |
保険金の受取額 | - | 270 |
法人税等の支払額 | -2,292 | -1,705 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,241 | -4,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,948 | -4,777 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -206 |
短期貸付けによる支出 | -80 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 220 | 0 |
その他 | -107 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,929 | -4,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,219 | 8,434 |
長期借入れによる収入 | 4,500 | 2,710 |
長期借入金の返済による支出 | -3,152 | -4,042 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -155 | |
配当金の支払額 | -1,015 | -931 |
株式の発行による収入 | - | 172 |
非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -33 |
その他 | -68 | -89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,146 | 6,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | -199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,958 | -3,474 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,177 | 5,702 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 975 | - |