大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,693 | 8,958 |
| 減価償却費 | 2,712 | 2,901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -240 |
| 支払利息 | 748 | 385 |
| 為替差損益（△は益） | -222 | 89 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 88 |
| 受取保険金 | -270 | － |
| 災害による損失 | 242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,682 | -8,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,150 | -7,475 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 140 | -400 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -179 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,510 | 1,879 |
| その他 | -3 | -25 |
| 小計 | 22,915 | -2,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 240 |
| 利息の支払額 | -756 | -385 |
| 保険金の受取額 | － | 270 |
| 法人税等の支払額 | -2,292 | -1,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,241 | -4,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,948 | -4,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -206 |
| 短期貸付けによる支出 | -80 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 220 | 0 |
| その他 | -107 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,929 | -4,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,219 | 8,434 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 2,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,152 | -4,042 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -155 | |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -931 |
| 株式の発行による収入 | － | 172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -33 |
| その他 | -68 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,146 | 6,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,958 | -3,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,177 | 5,702 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 975 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
