大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,933 | 7,693 |
| 減価償却費 | 2,361 | 2,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -374 |
| 支払利息 | 926 | 748 |
| 為替差損益（△は益） | 466 | -222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 99 | 57 |
| 受取保険金 | － | -270 |
| 災害による損失 | － | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,681 | 10,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,629 | 4,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217 | -2,510 |
| その他 | -599 | -42 |
| 小計 | 14,503 | 22,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 374 |
| 利息の支払額 | -941 | -756 |
| 法人税等の支払額 | -1,815 | -2,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,058 | 20,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,352 | -5,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,084 | -35 |
| 短期貸付けによる支出 | -121 | -80 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 220 |
| その他 | -44 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,560 | -5,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,768 | -11,219 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,251 | -3,152 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -444 | -155 |
| 配当金の支払額 | -911 | -1,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -35 |
| その他 | -87 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,768 | -11,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313 | 2,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,244 | 9,177 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
