大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,544 | 6,933 |
| 減価償却費 | 1,942 | 2,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -312 |
| 支払利息 | 704 | 926 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,661 | 2,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,416 | 1,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287 | 217 |
| その他 | 23 | -599 |
| 小計 | -3,770 | 14,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 312 |
| 利息の支払額 | -687 | -941 |
| 法人税等の支払額 | -1,452 | -1,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,672 | 12,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,531 | -3,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -1,084 |
| 短期貸付けによる支出 | -20 | -121 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40 | 1 |
| その他 | 5 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,505 | -4,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,555 | -3,768 |
| 長期借入れによる収入 | 4,629 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,023 | -5,251 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -444 |
| 配当金の支払額 | -662 | -911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| その他 | -89 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,339 | -7,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,171 | -313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,557 | 5,244 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 313 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
