大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,537 | 6,544 |
| 減価償却費 | 1,739 | 1,942 |
| 減損損失 | 144 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -238 |
| 支払利息 | 556 | 704 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 150 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,316 | -7,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,449 | -5,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,779 | 287 |
| その他 | -461 | 23 |
| 小計 | 1,204 | -3,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 238 |
| 利息の支払額 | -558 | -687 |
| 法人税等の支払額 | -1,266 | -1,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -5,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,809 | -3,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -20 | -20 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 33 | 40 |
| その他 | 242 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,283 | -3,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,403 | 10,555 |
| 長期借入れによる収入 | 3,031 | 4,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,615 | -4,023 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -455 | -662 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| その他 | -149 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,208 | 10,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,072 | 5,557 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
