有価証券報告書-第91期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,537 | 6,544 |
減価償却費 | 1,739 | 1,942 |
減損損失 | 144 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 19 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6 | -45 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -227 | -238 |
支払利息 | 556 | 704 |
為替差損益(△は益) | -95 | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -147 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 150 | 53 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,316 | -7,661 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,449 | -5,416 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,779 | 287 |
その他 | -461 | 23 |
小計 | 1,204 | -3,770 |
利息及び配当金の受取額 | 227 | 238 |
利息の支払額 | -558 | -687 |
法人税等の支払額 | -1,266 | -1,452 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -5,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,809 | -3,531 |
有形固定資産の売却による収入 | 147 | 32 |
投資有価証券の取得による支出 | -51 | -31 |
投資有価証券の売却による収入 | 174 | - |
短期貸付けによる支出 | -20 | -20 |
短期貸付金の回収による収入 | 33 | 40 |
その他 | 242 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,283 | -3,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,403 | 10,555 |
長期借入れによる収入 | 3,031 | 4,629 |
長期借入金の返済による支出 | -3,615 | -4,023 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -455 | -662 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -25 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -43 |
その他 | -149 | -89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,208 | 10,339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -525 | 1,171 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,072 | 5,557 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 313 |