有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,929,357 | 4,537,208 |
| 減価償却費 | 1,682,080 | 1,739,548 |
| 減損損失 | － | 144,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,529 | 10,542 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57,034 | -6,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,202 | -7,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,561 | -2,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260,433 | -227,032 |
| 支払利息 | 615,518 | 556,126 |
| 為替差損益（△は益） | 382,864 | -95,186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -147,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,272 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 62,240 | 150,279 |
| 受取補償金 | -25,184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,015,500 | -5,316,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,054,783 | -1,449,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,366 | 1,779,508 |
| その他 | -16,933 | -461,127 |
| 小計 | 15,290,432 | 1,204,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260,433 | 227,032 |
| 利息の支払額 | -623,376 | -558,526 |
| 法人税等の支払額 | -1,128,753 | -1,266,506 |
| 補償金の受取額 | 25,184 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,823,920 | -393,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,928,747 | -2,809,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,318 | 147,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,760 | -51,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 174,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 111,654 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -61,313 | -20,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 61,522 | 33,197 |
| その他 | 57,574 | 242,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851,749 | -2,283,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,171,525 | 3,403,811 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 3,031,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,626,864 | -3,615,606 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,291 | -1,099 |
| 配当金の支払額 | -414,205 | -455,585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -4,949 |
| その他 | -84,679 | -149,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,001,566 | 2,208,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120,133 | -56,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,471 | -525,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,597,684 | 4,072,365 |