大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,929 | 4,537 |
| 減価償却費 | 1,682 | 1,739 |
| 減損損失 | － | 144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -227 |
| 支払利息 | 615 | 556 |
| 為替差損益（△は益） | 382 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 150 |
| 受取補償金 | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,015 | -5,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,054 | -1,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | 1,779 |
| その他 | -16 | -461 |
| 小計 | 15,290 | 1,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 227 |
| 利息の支払額 | -623 | -558 |
| 法人税等の支払額 | -1,128 | -1,266 |
| 補償金の受取額 | 25 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,823 | -393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,928 | -2,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 111 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -61 | -20 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 61 | 33 |
| その他 | 57 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -2,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,171 | 3,403 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 3,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,626 | -3,615 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -414 | -455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | -84 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,001 | 2,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850 | -525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,597 | 4,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
