有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,288,270 | 2,929,357 |
減価償却費 | 1,561,477 | 1,682,080 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 203 | 11,529 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -149,303 | -57,034 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,741 | -17,202 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -53,337 | -2,561 |
受取利息及び受取配当金 | -169,177 | -260,433 |
支払利息 | 640,939 | 615,518 |
為替差損益(△は益) | 52,954 | 382,864 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,388 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -69,178 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 122,272 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -290,374 | 62,240 |
受取補償金 | - | -25,184 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,627,659 | 6,015,500 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,848,103 | 4,054,783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 765,981 | -206,366 |
その他 | 724,233 | -16,933 |
小計 | -3,165,943 | 15,290,432 |
利息及び配当金の受取額 | 169,177 | 260,433 |
利息の支払額 | -640,325 | -623,376 |
法人税等の支払額 | -554,292 | -1,128,753 |
補償金の受取額 | - | 25,184 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,191,384 | 13,823,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,923,887 | -1,928,747 |
有形固定資産の売却による収入 | 499,582 | 20,318 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,900 | -112,760 |
投資有価証券の売却による収入 | 407,038 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 111,654 |
短期貸付けによる支出 | -53,807 | -61,313 |
短期貸付金の回収による収入 | 204,734 | 61,522 |
その他 | -317 | 57,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,874,556 | -1,851,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,714,158 | -10,171,525 |
長期借入れによる収入 | 4,463,977 | 2,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,584,492 | -2,626,864 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2,134 | -1,291 |
配当金の支払額 | -248,559 | -414,205 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,000 | -3,000 |
その他 | -79,343 | -84,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,259,606 | -11,001,566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173,316 | -120,133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 366,981 | 850,471 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,747,213 | 4,597,684 |