大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,043,468 | 3,288,270 |
| 減価償却費 | 1,355,226 | 1,561,477 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -366,603 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 302,394 | 203 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -149,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,314 | 3,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,422 | -53,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,368 | -169,177 |
| 支払利息 | 532,144 | 640,939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 164,384 | 3,388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69,178 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27,865 | -290,374 |
| 受取補償金 | -285,720 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,905,100 | -5,627,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,135,753 | -3,848,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795,219 | 765,981 |
| その他 | -52,857 | 724,233 |
| 小計 | -4,236,877 | -3,218,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,058 | 169,177 |
| 利息の支払額 | -544,604 | -640,325 |
| 法人税等の支払額 | -232,260 | -554,292 |
| 補償金の受取額 | 285,720 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,590,963 | -4,244,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,307,780 | -2,923,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,001 | 499,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,440 | -7,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 407,038 |
| 短期貸付けによる支出 | -261,730 | -53,807 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 290,000 | 204,734 |
| その他 | -559 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,508 | -1,874,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,082,431 | 4,762,852 |
| 長期借入れによる収入 | 5,234,650 | 4,463,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,471,354 | -2,580,231 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -150 | -2,134 |
| 配当金の支払額 | -248,173 | -248,559 |
| その他 | -60,303 | -83,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,537,099 | 6,312,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,271 | 173,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720,897 | 366,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,380,231 | 3,747,213 |
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