有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,043,468 | 3,288,270 |
減価償却費 | 1,355,226 | 1,561,477 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -366,603 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 302,394 | 203 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -149,303 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,314 | 3,741 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,422 | -53,337 |
受取利息及び受取配当金 | -114,368 | -169,177 |
支払利息 | 532,144 | 640,939 |
持分法による投資損益(△は益) | 164,384 | 3,388 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -69,178 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 27,865 | -290,374 |
受取補償金 | -285,720 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,905,100 | -5,627,659 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,135,753 | -3,848,103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -795,219 | 765,981 |
その他 | -52,857 | 724,233 |
小計 | -4,236,877 | -3,218,898 |
利息及び配当金の受取額 | 137,058 | 169,177 |
利息の支払額 | -544,604 | -640,325 |
法人税等の支払額 | -232,260 | -554,292 |
補償金の受取額 | 285,720 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,590,963 | -4,244,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,307,780 | -2,923,887 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,001 | 499,582 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,440 | -7,900 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 407,038 |
短期貸付けによる支出 | -261,730 | -53,807 |
短期貸付金の回収による収入 | 290,000 | 204,734 |
その他 | -559 | -317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,508 | -1,874,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,082,431 | 4,762,852 |
長期借入れによる収入 | 5,234,650 | 4,463,977 |
長期借入金の返済による支出 | -4,471,354 | -2,580,231 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -150 | -2,134 |
配当金の支払額 | -248,173 | -248,559 |
その他 | -60,303 | -83,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,537,099 | 6,312,560 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,271 | 173,316 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 720,897 | 366,981 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,380,231 | 3,747,213 |