大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,069 | 1,043,468 |
| 減価償却費 | 1,291,667 | 1,355,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,802 | -366,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 302,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,206 | -1,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,139 | -5,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,298 | -114,368 |
| 支払利息 | 503,118 | 532,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,493 | 164,384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,437 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 74,254 | 27,865 |
| 受取補償金 | － | -285,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,150 | -4,905,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -978,300 | -1,135,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 726,663 | -795,219 |
| その他 | -90,787 | -52,857 |
| 小計 | 981,444 | -4,236,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,359 | 137,058 |
| 利息の支払額 | -546,454 | -544,604 |
| 法人税等の支払額 | -197,804 | -232,260 |
| 補償金の受取額 | － | 285,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,544 | -4,590,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,716,224 | -1,307,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,395 | 6,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,210 | -20,440 |
| 短期貸付けによる支出 | -310,000 | -261,730 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 160,430 | 290,000 |
| その他 | -5,192 | -559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,905,801 | -1,294,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,616,096 | 6,082,431 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 5,234,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,849,163 | -4,471,354 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -271 | -150 |
| 配当金の支払額 | -371,668 | -248,173 |
| その他 | -50,490 | -60,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,502 | 6,537,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,758 | 69,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -989,996 | 720,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,659,334 | 3,380,231 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 568,219 | － |
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