有価証券報告書-第86期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,437,603 | 218,069 |
| 減価償却費 | 1,234,055 | 1,291,667 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,136 | -1,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,990 | 3,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,544 | -36,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,065 | -88,298 |
| 支払利息 | 474,775 | 503,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,907 | -44,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,437 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -166,558 | 74,254 |
| 受取補償金 | -222,470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,492,343 | -598,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503,547 | -978,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -984,045 | 726,663 |
| その他 | 271,730 | -90,787 |
| 小計 | -149,463 | 981,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,835 | 124,359 |
| 利息の支払額 | -467,582 | -546,454 |
| 法人税等の支払額 | -125,723 | -197,804 |
| 補償金の受取額 | 222,470 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -439,463 | 361,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,851 | -1,716,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399,341 | 4,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,006,509 | -39,210 |
| 短期貸付けによる支出 | -190,000 | -310,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,639 | 160,430 |
| その他 | -19,518 | -5,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400,898 | -1,905,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 808,460 | 1,616,096 |
| 長期借入れによる収入 | 2,913,427 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,224,753 | -2,849,163 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -580 | -271 |
| 配当金の支払額 | -123,896 | -371,668 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 94,689 | － |
| その他 | -22,349 | -50,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,998 | 444,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,607 | 109,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,971 | -989,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369,649 | 3,081,110 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 172,432 | 568,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,081,110 | 2,659,334 |