大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 839,501 | 1,437,603 |
| 減価償却費 | 1,447,869 | 1,234,055 |
| 減損損失 | 200,908 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,402 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -100,881 | -31,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,418 | 4,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,039 | -65,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,738 | -63,065 |
| 支払利息 | 517,372 | 474,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,325 | -43,907 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,302 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,597 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -12,019 | -166,558 |
| 受取補償金 | － | -222,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,563,823 | -1,492,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,169,311 | -503,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,389,112 | -984,045 |
| その他 | 521,560 | 271,730 |
| 小計 | 2,001,300 | -149,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,589 | 80,835 |
| 利息の支払額 | -489,273 | -467,582 |
| 法人税等の支払額 | -39,525 | -125,723 |
| 補償金の受取額 | － | 222,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,091 | -439,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,522 | -784,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191,360 | 399,341 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -64,552 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -587,710 | -1,006,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,247 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -180,130 | -190,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 181,493 | 200,639 |
| その他 | -3,532 | -19,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,346 | -1,400,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,353 | 808,460 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,913,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,535,169 | -2,224,753 |
| 社債の償還による支出 | -2,100,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,580 | -580 |
| 配当金の支払額 | － | -123,896 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 94,689 |
| その他 | -5,551 | -22,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,947 | 1,444,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,593 | -65,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,795 | -460,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,902,444 | 3,369,649 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 172,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,369,649 | 3,081,110 |
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