大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -730,046 | 839,501 |
| 減価償却費 | 1,994,377 | 1,447,869 |
| 減損損失 | 59,991 | 200,908 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,118 | -100,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -484,115 | 10,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73,683 | -39,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,242 | -44,738 |
| 支払利息 | 447,394 | 517,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -98,302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,597 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30,089 | -12,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,222,757 | -1,563,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256,513 | -2,169,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,803,375 | 2,389,112 |
| その他 | 361,227 | 521,560 |
| 小計 | -3,460,627 | 2,001,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,242 | 59,589 |
| 利息の支払額 | -468,280 | -489,273 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,505 | -39,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,862,160 | 1,532,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,867 | -351,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,063 | 191,360 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -64,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,975 | -587,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,247 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -180,130 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 600 | 181,493 |
| その他 | 75,461 | -3,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,718 | -694,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,323,000 | 32,867,266 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,091,176 | -32,726,913 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,791,705 | -2,535,169 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,100,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -675 | -1,580 |
| その他 | -1,071 | -5,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,370 | -1,301,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,537 | -68,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,198,970 | -532,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,101,415 | 3,902,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,902,444 | 3,369,649 |
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