大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,665,801 | -730,046 |
| 減価償却費 | 2,428,062 | 1,994,377 |
| 減損損失 | － | 59,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,386 | -7,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,036 | -484,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,746 | 73,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,009 | -43,242 |
| 支払利息 | 947,357 | 447,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,513 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -218,920 | 30,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,434,231 | -7,222,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,587,649 | 256,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,182,888 | 1,803,375 |
| その他 | -881,447 | 361,227 |
| 小計 | 20,358,650 | -3,460,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,009 | 43,242 |
| 利息の支払額 | -930,382 | -468,280 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136,979 | 23,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,351,298 | -3,862,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,479,670 | -381,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317,860 | 4,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -374,970 | -105,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,092,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -842,236 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 52,263 | 600 |
| その他 | -102,967 | 75,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337,220 | -407,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,742,710 | 26,323,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,006,547 | -25,091,176 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,633,025 | -5,791,705 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -167,400 | -675 |
| 配当金の支払額 | -507,427 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -399 | － |
| その他 | -60 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,572,152 | 38,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221,820 | 32,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,220,105 | -4,198,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881,310 | 8,101,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,101,415 | 3,902,444 |
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