有価証券報告書-第83期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -3,665,801 | -730,046 |
減価償却費 | 2,428,062 | 1,994,377 |
減損損失 | - | 59,991 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -73,386 | -7,118 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,036 | -484,115 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,746 | 73,683 |
受取利息及び受取配当金 | -60,009 | -43,242 |
支払利息 | 947,357 | 447,394 |
持分法による投資損益(△は益) | 29,513 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -218,920 | 30,089 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,434,231 | -7,222,757 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,587,649 | 256,513 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,182,888 | 1,803,375 |
その他 | -881,447 | 361,227 |
小計 | 20,358,650 | -3,460,627 |
利息及び配当金の受取額 | 60,009 | 43,242 |
利息の支払額 | -930,382 | -468,280 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -136,979 | 23,505 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,351,298 | -3,862,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,479,670 | -381,867 |
有形固定資産の売却による収入 | 317,860 | 4,063 |
投資有価証券の取得による支出 | -374,970 | -105,975 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,092,500 | - |
子会社株式の取得による支出 | -842,236 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 52,263 | 600 |
その他 | -102,967 | 75,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337,220 | -407,718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 21,742,710 | 26,323,000 |
短期借入金の返済による支出 | -31,006,547 | -25,091,176 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,633,025 | -5,791,705 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -167,400 | -675 |
配当金の支払額 | -507,427 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -399 | - |
その他 | -60 | -1,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,572,152 | 38,370 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221,820 | 32,537 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,220,105 | -4,198,970 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881,310 | 8,101,415 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,101,415 | 3,902,444 |